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12月13日基金净值:博时富通一年定开债发起式最新净值1.0707,涨0.09%
发布日期:2024-12-20 17:03 点击次数:178
本站消息,12月13日,博时富通一年定开债发起式最新单位净值为1.0707元,累计净值为1.132元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.84%,近3个月上涨1.04%,近6个月上涨1.78%,近1年上涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
博时富通一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.64%,现金占净值比2.52%。
该基金的基金经理为王惟,王惟于2022年7月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.71%。
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